午评:两市弱势震荡 科技股集体退潮
发布时间:2019-10-09

两市低开后震荡走弱,深成指、创业板指均一度跌逾1%。随后证券、银行等权重股发力,带动大盘有所反弹。区块链概念强势,白酒、食品、中船系等板块异动拉升,半导体、软件、手机产业链等科技股集体退潮,跌幅居前。个股来看跌多涨少,涨停家数较昨日有明显减少,市场情绪低迷。

盘面上来看,半导体板块大幅回调,东山精密(002384)一度跌停,博通集成(603068)、惠伦晶体(300460)均跌逾7%;4+7带量采购报价突破地板价,医药股走弱,京新药业(002020)跌9%;区块链板块走强,金冠股份(300510)、聚龙股份(300202)等个股先后涨停;5G板块有所分化,纵横通信(603602)、旭光股份(600353)直线拉升封板;中船系板块拉升,久之洋(300516)涨逾3%;证券、银行等金融板块拉升,锦龙股份(000712)一度涨逾9%,平安银行、西安银行(600928)等均涨超4%;消费板块走强,食品股来伊份(603777)直线封板,天味食品(603317)涨7%。

消息面:

1、银保监会研究制定险资权益投资分类监管 提高投资上限给优秀险企更大空间

近日,在中国保险资产管理业协会(以下简称“协会”)与上海证券交易所(以下简称“上交所”)共同组织的“走进上交所、畅谈科创板”交流会上,协会副秘书长刘传葵表示,预计保险资产规模今年将迈上20万亿元的新台阶。刘传葵表示,银保监会采取一系列措施支持保险机构在资本市场充分发挥机构投资者的作用,特别是研究制定中的分类监管及提高权益投资比例等措施将给予优秀保险机构更大投资空间。

2、“4+7”带量采购扩面开标 25个药品拟中选价均降59%

9月24日,国家医保局主导的新一轮药品带量采购扩面正式开标。当日晚间,上海阳光医药采购网发布《国家组织药品集中采购和使用试点全国扩围产生拟中选结果》。结果显示,25个“4+7”试点药品扩围采购全部成功,价格都降低到不高于“4+7”试点中选价格的水平,拟中选结果公示一周后正式发布。

3、我国两栖攻击舰首舰下水 国家有关部委及中国船舶领导参加仪式

9月25日上午,中国海军首艘两栖攻击舰下水仪式在上海举行。9时20分许,仪式在庄严的国歌声中开始,军地领导共同为两栖攻击舰首舰下水剪彩。剪彩后,香槟酒瓶在舰左舷舷台自动敲碎,舰艏彩球打开,飞行甲板喷射出的彩带随风飘舞,现场船舶鸣笛。与此同时,坞门注水口开启,向船坞内注水。全场响起热烈掌声。该舰是我国自主研制的首型两栖攻击舰,具有较强的两栖作战和执行多样化任务能力。下一步,该舰将按计划开展设备调试、系泊航行试验等工作。国家有关部委、中央军委装备发展部、海军和上海市、中国船舶工业集团有限公司领导,以及科研建造人员、部队官兵代表等参加仪式。(新华视点)

4、上海:聚焦支持人工智能企业发展 打造一流AI芯片高地

《行动方案》提出,全市统筹5G、物联网、互联网数据中心(IDC)、云计算平台、超算中心等新一代信息基础设施建设运营,聚焦支持人工智能企业发展。高质量推进浦东新区人工智能创新应用先导区建设,打造智能芯片、智能网联汽车、智能机器人、智能硬件等重点产业集群,打造张江、临港新片区、金桥等优势产业集聚区。支持建设人工智能算法研究院,加快面向群体智能、脑智理论、类脑芯片等前沿算法和理论的研究。

投资建议:

天风证券(601162)表示,消费和科技龙头分别有自身的中期逻辑支撑,外资流入为消费股“定价体系”带来变化,越来越多的头部公司会形成类似可口可乐的定价模式。依靠分红和回购,这些龙头公司的估值会逐步向成熟市场并轨。而科技股跑赢大市的背后,是产业周期的支撑,随着关联并购政策的连续放松,以及新一轮通信产业周期的逐步开启,对相关公司的业绩都会形成一定支撑。